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银行股融券飙升18倍市场警惕民生钢贸贷款

发布时间:2020-03-26 18:30:26 阅读: 来源:方巾厂家

4月17日,继前一交易日盘中被大幅杀跌之后,银行板块再度成为当天做空的主力,当天下跌1.57%。与二级市场走势相呼应的是,日前,银监会对政府平台融资再念“紧箍咒”,严控新增平台贷款。同时,外资借道香港市场做空银行股的利空消息也再度来袭。

近年来外资大行频繁做空银行股,每次都给市场带来不小的波澜。截至当天收盘,民生银行(600016.SH)、宁波银行(002142.SZ)和北京银行(601169.SH)跌幅均超过2%。

当天16家上市银行的大单资金净流出超过8亿元。其中,平安银行(000001.SZ)、浦发银行(600000.SH)、兴业银行(601166.SH)、招商银行(600036.SH)净流出额均超过亿元。

银行股融券卖空金额也大幅飙升。4月16日银行股大幅异动的当天,包括民生银行、宁波银行、平安银行在内的13家上市银行的融券卖空金额合计已从4月15日的19942.4618万元激增至当天55643.9522万元,增幅高达1.8倍。

长城证券分析师黄飙表示,银行板块的元气仍然没有恢复,后市仍会延续调整的趋势。

多重利空袭击

黄飙认为,关于政府平台融资新规与征求意见稿相比有一定程度微调,但仍表明政策面对地方政府投资的抑制和清理力度呈继续加强趋势。总体而言,监管层对地方政府投资和平台贷款政策进入了更加严格的整顿规范周期。

据统计,2012年银行间债券市场发的城投债累计达6368亿元,较2011年增加3806亿元,增幅达148.56%;2013年第一季度各类城投债累计发行达2831亿元,同比增长104%。

“伴随着城投债市场高速扩张和疯狂扩容,随之而来的风险也会逐渐显现和暴露。”黄飙直言。此外,随着上海钢贸贷款风险持续恶化的情况浮出水面,已有多家上市银行中招。而民生银行尤甚。

4月16日,早盘维持低位震荡的民生银行在中午11点左右突然开始放量杀跌,最低时跌幅近6%左右。17日当天,民生银行再度以2.84%的跌幅领跌银行板块。

同时,国际大行也不断表示看空国内银行业。包括穆迪、花旗、瑞信、摩根士丹利等在内的国际大行相继发布看空中资银行股的报告。

此前,从去年12月4日以来,银行板块主导了一波强劲的反弹行情,在海外资金以及国内机构的大幅炒作之下银行股有几乎翻倍的走势,随后海外资金顶部大逃离又使得银行板块陷入了持续性的调整当中。

“我们认为,如今银行业监管日趋规范,预计后续措施将陆续出台。就监管政策出台的节奏以及市场情绪的短期冲击而言,目前银行板块仍缺乏趋势性的机会。”华泰证券研究员许国玉说。

融券卖空飙升

而最新统计数据也表明,银行股融券卖空飙升背后,一股新的空头力量正在崛起。4月16日,民生银行、宁波银行、平安银行等13家上市银行的融券卖空金额激增。

其中,民生银行融券卖空金额高居银行榜首。从前一交易日的6480.3214万元攀升至16日的18304.6124万元,当天的融券卖空额大幅提升了11824.29万元,升幅高达182.46%;融券偿还额也从4月15日的4999.6312万元激增至16日的19693.5604万元,增幅高达293.90%。

券商分析师认为,主要是上海钢贸贷款风险爆发后,民生钢贸领域货款占比高而首当其冲。此前,民生银行在2005年左右成为第一个“吃螃蟹”的银行。在当时钢贸商对资金的疯狂饥渴情况下,放贷给钢贸商,利率上浮20%却越做越大。随后,引来其他银行蜂拥效仿。

“一旦经济平稳复苏和资金面宽松这两大影响因素任何一方面发生变化,民生银行将面临巨大的经营风险。”前述券商分析师称。

而中银国际分析师孙鹏认为,民生银行不良贷款上升的势头值得市场警惕,并对该行未来的风险持谨慎态度。

2012年4季度,民生银行的不良贷款上升偏快。4季度单季度不良贷款余额上升8.6亿元,不良贷款率环比上升4个基点到0.76%。其上升幅度也是该行自2009年以来增幅最高的一个季度。此外,该行逾期贷款的数量较6月末也在增加,从168亿增长到189亿元。

紧随其后的为兴业银行。4月16日,兴业银行的融券卖空额也从4月15日的3884.1357万元增加到了11300.1994万元,增幅为190.93%;融券偿还金额也高达13027.6450万元,与前一交易日的3994.4573万元相比,增加了226.14%。

此外,平安银行、浦发银行、招商银行等3家上市银行4月16日的融券卖空额也分别增加至5303.0831万元、7259.2980万元、6869.7048万元。此前一个交易日,上述3家上市银行融券卖空金额分别为2208.4507万元、2239.9012万元、2470.1329万元。

不仅如此,证金公司统计数据也表明,民生银行、兴业银行、浦发银行、招商银行等4家上市银行还被转融券做空。截至4月16日,其转融券卖空余额分别达1038.99万元、864.50万元、681.80万元、123.50万元。

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